本站音问，9月11日，万家中证同行存单AAA指数7天捏有最新单元净值为1.0524元，累计净值为1.0524元，较前一交曩昔飞腾0.01%。历史数据深入该基金近1个月飞腾0.1%，近3个月飞腾0.41%，近6个月飞腾1.03%，近1年飞腾2.25%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

万家中证同行存单AAA指数7天捏有为指数型-固收基金，笔据最新一期基金季报深入，该基金钞票树立：无股票类钞票，债券占净值比115.12%，现款占净值比0.03%。

该基金的基金司理为郅元，郅元于2022年6月23日起任职本基金基金司理，任职时分累计讲演5.23%。

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